【解读:桥水基金最新持仓】

量式说理财

发布于【股票综合】小组

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桥水

量式,实战派大V,东博知名博主(量式基金),资产管理公司投资决策人;16年股市期货投资经验,擅长利用板块轮动规律捕捉热点。今年以来的行情分化很严重,大部分新手都会感觉板块轮动太快跟不上。关注量式,可以提前潜伏板块热点,把握板块轮动,小白也一样可以玩转热点。

【桥水基金披露最新持仓:清仓股票高达251只 旗舰产品一季度亏20%】近日,世界头号对冲基金桥水基金向美国证监会提交了其2020年一季度美股持仓组合的13-F文件。截至2020年一季度末,桥水基金共持有399只美国股票或ETF基金,但美股持仓市值仅剩约50.40亿美元,相较于前一季度的97.94亿美元缩水48%,近乎腰斩。总体来看,桥水一季度清仓251只美股/ETF,减仓191只,加仓的股票数仅有27只。根据桥水一季度前五大买入、卖出交易以及前十大持仓变化情况来看,桥水主要买入了印度指数ETF及联合健康、麦当劳等消费股,并对黄金、国债这类避险资产进行了一定增持,而持有的股票指数ETF却遭到大幅砍仓,包括标普、新兴市场指数等在内的股票指数ETF仓位均降低超过50%。据悉,桥水旗舰对冲基金一季度末亏损约20%。

解读:桥水基金是全球著名的对冲基金之一,一直以来以稳定收益著称。本次全球性的市场大跌也重创了宏观对冲策略为主的桥水基金,一季度亏损超过20%。这也让桥水的掌门人达里奥倍感压力。按照3月底的持仓来看,桥水对美股非常不看好,进行了大幅的减仓。从净值仓看来,桥水基金大幅减仓美股,增持避险资产,买入消费类品种进行防御,这些意味着桥水目前仍然是看空美股的。除非在4月份的反弹中有增持。结合巴菲特近期继续减仓,我们认为美国股市仍然面临进一步下跌的风险。

美股调整,A股自然也不会独善其身。不过近期个股似乎也跌不动了,尤其是芯片科技方向的国产替代,下周值得重点关注。目前更应该轻指数,重个股的结构性行情为主。

本文链接: 502012 150212 512880


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