向下空间10%,向上弹性30-50%

钓牛娃

发布于【股票综合】小组

会赚钱

向下空间10%,向上弹性30-50%

最近南京出了个政策,要发3.18亿的消费券。参与的形式非常简单,类似于某宝的折扣券。





最吸引人的是餐饮消费券,满150元省100。信息消费券买手机用的,体育是健身用的,图书就顾名思义了。参与这项活动的南京人特别多。结果是摇号中签,像彩票一样,全凭运气。隔了十多年,又看到了官家发钱请你消费的政策了,好事儿啊。不是南京的人也别先急着羡慕,看看下面图片,那才叫一个羡慕。



言归正传,官家这次的发钱请你消费的策略。能够看出最近的顶层大方向在哪里。没错,是扩大内需和稳定就业。


那么现在来进一步思考,在扩大内需里面,哪个行业是顶梁柱?猜一猜,有人知道是汽车行业么。


汽车和零部件零售占比在社会零售占比里高达9。6%。其他的消费品都超过5%,且波动很大。汽车行业主导了社零售消费的变化。


而且汽车行业能够带动很多行业和就业。往上游看,汽车需求主要影响到钢铁、有色金属、橡胶、玻璃等传统行业,同时也影响到电子元器件、铝合金、电池、电机、电控等新兴产业。


再来,从南京、济南官家发钱的政策来推导,官家第一步是发钱消费餐饮娱乐,让服务业市场恢复生机。当服务业市场恢复生机以后,为了进一步稳定就业和扩大内需,牛娃认为,汽车行业很可能成为下一个政策的刺激点。而在最近的政策文件上,也看到了这一点。



在3月13日,23部门发布“关于促进消费扩容体制加快形成强大国内市场的实施意见”提到鼓励汽车消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。可见汽车行业对促进消费极强的作用。


反馈到个股上,今天查了一堆资料看到了一个非常霸道的研报,中信建投在它的《终端市场逐步复苏,安全边际提升消费刺激政策有望落地》里写道,建议超配优质乘用车整车板块,推荐上汽集团、广汽集团、长安汽车、长城汽车。我们判断向下空间不足10%,向上弹性30-50%。原因在于行业位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。上涨核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复,随着居民收入预期改善,汽车有望成为最强消费品。


看出这份研报多霸气,向下空间不足10%,向上空间弹性30-50%,这个赔率达到1比5,就是这么霸气。它的逻辑也很清楚,政策刺激,加上无车居民在春节假期,公交限行,出租车极少,体会到了没有汽车的苦恼,当市场恢复正常的时候,便会出现报复性的消费。


对此,我挺认同它的逻辑。再加上汽车行业现在PB处于历史低位,机构持仓量处于低位。安全边际很高,一旦出现政策刺激,牛娃认为很可能来一波大的。没错,这是上半年值得期待的中长线板块哟。


……


今天指数的走势杀人诛心,跌了这么久其实很多资金的仓位都下来了,再跌也不怕。最怕就是今天这种走势,冲高回落的下杀,追高进去的,起步价5个点就没了。



造成指数跳水的直接是美股道琼斯指数期货在中午跌停。恐慌情绪突然放大,外围指数韩国、日经指数跳水,A股这边下午一开盘也跟着跳水。都是担心美股今晚扛不住。


美股今晚能不能抗住,这个先不谈。先看看比美股提前开盘的欧洲股市,它们并没有再创新低呀。



我想说的是,08年的时候全球危机的时候。道琼斯任何一波下跌的最大跌幅是28个点。要知道当时是泡沫破裂,泥沙而下。现在的情况比当时还要恶劣么?真不见得,这一波道琼斯已经跌了32个点了。就算拿A股在2015年股灾的时候来对比,上证指数第一波的跌幅也只是32个点。道琼斯这里已经在底部的极限附近了。不该那么恐慌,道琼斯至少在这里该有个阶段性底部吧。我对美股的短期走势不悲观,它最大可能是在这里做一个大波动的宽幅震荡。而且我估计本周以后,美股对A股的影响会变弱很多。


打铁还需自身硬,现在的A股主要还是差一个杀高位套牢盘的过程,本来我认为今天来个缩量涨,明天再来个放量涨,后天再来个猛杀,差不多就够了。但是今天出现冲高回落以后,后面的情况可能就更复杂了。


不过,中长期趋势,我一点都不悲观。2月份能用政策激活市场,后面一样能用政策激活市场。而且现在A股的估值很有吸引力。当然现在抄底是很难的,最好的方式,要么加大定投。要么选好下一个行业,比如今天分享汽车行业,跟踪它。中长线来看,它们的赔率很高的哟。


操作笔记:

今儿又犯错了,4个点加仓了一层ST电能,其他的没动。不过还好,整体没亏钱。这个行情不亏钱。反过来说,行情好点就能赚了呗。我发现今年还是有点进步的,年前年后的几次风险全部躲过,底部猥琐发育的策略也对。不错不错,阿弥陀佛。


前海开源金银珠宝主题灵活配置混合C 002207

鹏华国证钢铁行业指数分级 502023

天弘沪深300指数C 005918

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上证指数(1A0001)

点评:


  1. 取个啥名字好哩:基金股票把钱都亏完了,买你打野
  2. 旦旦2:明天继续
  3. 西岭13:促进消费行情
  4. 舞起花落:促进消费
  5. 阳朔石材装饰:哄人没要本的[捂脸]


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